John Murphy039s Dez Leis de Negociação Técnica John Murphy039s Dez Leis de Negociação Técnica O Analista Técnico de StockCharts039s, John Murphy, é um autor, colunista e palestrante muito popular sobre o assunto da Análise Técnica. Ensaio John039 - Ten Leis of Technical Trading - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com várias audiências. Se você está confuso sobre como usar a Análise Técnica em um dia-a-dia, essas sugestões devem ajudar. Qual caminho é o mercado em movimento? Quão alto ou para baixo vai? E quando vai para o outro lado Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Atrás dos gráficos e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado são alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos de hoje. John Murphy, Analista Técnico Principal da StockCharts039, aproveitou seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras que são projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para o iniciante e agilizar a metodologia de negociação Para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas de análise técnica e como usá-los para identificar oportunidades de compra e venda. Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV durante sete anos no popular programa Tech Talk. E é autor de três livros mais vendidos sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Negociação com Intermarket Analysis e The Visual Investor. Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John039 para a análise técnica ilustram que é mais importante determinar onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) em vez do porquê atrás dele. As seguintes são as mais importantes regras de negociação técnica da John039s: 1. Mapeie os gráficos de longo prazo do estudo Tendências. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e uma melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez estabelecido o longo prazo, consulte diários e diários intra-dia. Uma visão de curto prazo do mercado, por si só, pode ser enganosa. Mesmo que você apenas troque o termo muito curto, você fará melhor se você estiver negociando na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo. 2. Spot the Trend and Go With Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos de longo prazo, intermediário e curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e usar o gráfico apropriado. Certifique-se de que você negocie a direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência for aumentada. Vença manifestações se a tendência estiver baixa. Se você estiver negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você negociar no dia, use gráficos diários e intra-dia. Mas em cada caso, deixe o gráfico de longo alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo. 3. Encontre o Baixo e o Alto Encontre os níveis de suporte e resistência. O melhor lugar para comprar um mercado é perto dos níveis de suporte. Esse suporte geralmente é uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado é perto de níveis de resistência. A resistência geralmente é um pico anterior. Depois de um pico de resistência ter sido quebrado, ele normalmente irá fornecer suporte em pullbacks subsequentes. Em outras palavras, o antigo alto se torna o novo baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá venda em reuniões subseqüentes, o baixo antigo pode se tornar o novo alto. 4. Saiba o quão longe para retrocesso Meça retraços de porcentagem. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam retraçar uma parcela significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retracement mínimo geralmente é um terço da tendência anterior. O retracement máximo geralmente é dois terços. Fibonacci Retracements 1) de 38 e 62 também valem a pena assistir. Durante uma retração em uma tendência de alta, portanto, os pontos iniciais de compra estão na área de retracement 33-38. 5. Desenhe as linhas de tendência do Line Draw. Linhas de tendências são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é uma vantagem direta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência são desenhadas ao longo de dois mínimos sucessivos. Linhas de baixa tendência são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços, muitas vezes, recuam para as linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra de linhas de tendência geralmente indica uma mudança de tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto maior a duração da linha de tendência, e quanto mais vezes ela foi testada, mais importante ela se torna. 6. Siga essa Média Siga as médias móveis. As médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles dizem se a tendência existente ainda está em movimento e eles ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis não dizem antecipadamente, no entanto, que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico combinado de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais comerciais. Algumas combinações de futuros populares são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza mais. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais comerciais. Uma vez que a média móvel das linhas de gráfico são indicadores de tendência, eles funcionam melhor em um mercado de tendências. 7. Aprenda os osciladores Turns Track. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Enquanto as médias móveis oferecem confirmação de uma mudança de tendência de mercado, os osciladores geralmente ajudam a nos alertar antecipadamente de que um mercado se recuperou ou caiu demais e logo se tornará. Dois dos mais populares são o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. Ambos funcionam em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 estão sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 30 são sobrevendidas. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para Stochastics são 80 e 20. A maioria dos comerciantes usa 14 dias ou semanas para estocásticos e 9 ou 14 dias ou semanas para RSI. As divergências dos osciladores geralmente alertam sobre as voltas do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado comercial. Os sinais semanais podem ser usados como filtros nos sinais diários. Os sinais diários podem ser utilizados como filtros para gráficos intra-dia. 8. Conheça os sinais de aviso Troque o indicador MACD. O indicador de divergência de convergência média móvel (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de cruzamento médio móvel com os elementos overboughtoversoldar de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima do mais lento e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida cruza abaixo do mais lento a partir da linha zero. Os sinais semanais prevalecem sobre os sinais diários. Um histograma de MACD traça a diferença entre as duas linhas e dá até mesmo avisos anteriores de mudanças de tendência. Os It039s chamaram um histograma porque as barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico. 9. Tendência ou não uma tendência Use o indicador ADX. A linha do Índice Médio de Movimento Direcional (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em uma fase de tendências ou de negociação. Ele mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma linha ascendente ADX sugere a presença de uma forte tendência. A queda da linha ADX sugere a presença de um mercado comercial e a ausência de uma tendência. Uma linha ascendente de ADX favorece a média móvel de um ADX que cai favorece os osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o comerciante é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores são mais adequados para o atual ambiente de mercado. 10. Conheça os sinais de confirmação Don039t ignore o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante garantir que um volume mais pesado esteja ocorrendo na direção da tendência predominante. Em uma tendência de alta, um volume mais pesado deve ser observado nos últimos dias. O aumento do volume confirma que o novo dinheiro está apoiando a tendência predominante. O volume decrescente é frequentemente um aviso de que a tendência está quase concluída. Uma forte tendência de alta do preço deve ser sempre acompanhada de aumento do volume. Ainda não fique com isso. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Sempre seja um aluno e continue aprendendo. 1) Leonardo Fibonacci era um matemático do século XIII que redescobriu uma relação precisa e quase constante entre os números Hindu-Árabe em uma sequência (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, Etc. até o infinito). A soma de dois números consecutivos nesta sequência equivale ao próximo número mais alto. Após os quatro primeiros, a proporção de qualquer número na sequência para o próximo número mais elevado se aproxima .618. Essa relação era conhecida pelos matemáticos grego e egípcio antigo como o Golden Mean, que tinha aplicações críticas em arte, arquitetura e natureza. Estratégias de escolha do estoque: Análise técnica 1313 A análise técnica é o oposto polar da análise fundamental. Que é a base de todos os métodos explorados até agora neste tutorial. Analistas técnicos ou técnicos, selecionam ações analisando estatísticas geradas pela atividade do mercado passado, preços e volumes. Às vezes também conhecido como chartist. Os analistas técnicos analisam os gráficos passados dos preços e os diferentes indicadores para fazer inferências sobre o movimento futuro do preço das ações. Filosofia da análise técnica Em seu livro, Charting Made Easy, o guru da análise técnica, John Murphy, apresenta aos leitores o estudo das análises técnicas. Explicando suas premissas e ferramentas básicas. Aqui ele explica as teorias subjacentes da análise técnica: a análise de gráficos (também chamada de análise técnica) é o estudo da ação do mercado, usando gráficos de preços, para prever a direção futura dos preços. A pedra angular da filosofia técnica é a crença de que todos os fatores que influenciam o preço do mercado - informações fundamentais, eventos políticos, desastres naturais e fatores psicológicos - são rapidamente descontados na atividade de mercado. Em outras palavras, o impacto desses fatores externos aparecerá rapidamente em alguma forma de movimento de preços, tanto para cima como para baixo. Os pressupostos mais importantes em que todas as técnicas de análise técnicas se baseiam podem ser resumidos da seguinte forma: os preços já refletem, ou desconto. informação relevante. Em outras palavras, os mercados são eficientes.13 Os preços se movem nas tendências .13 A história se repete. 13 13 (Para obter uma explicação mais detalhada sobre este conceito, consulte o nosso tutorial de Análise Técnica.) O que os analistas técnicos não se preocupam. Os analistas técnicos puros não podem se importar menos com o valor intrínseco indescritível de uma empresa ou com outros fatores que preocupam os analistas fundamentais, como Gestão, modelos empresariais ou concorrência. Os técnicos estão preocupados com as tendências implícitas em dados passados, gráficos e indicadores, e eles muitas vezes fazem muitas empresas comerciais que não conhecem quase nada. A Análise Técnica é uma Estratégia de Longo Prazo A resposta para a pergunta acima é não. Definitivamente não. Os analistas técnicos geralmente são muito ativos em seus negócios, ocupando posições por períodos curtos, para capitalizar as flutuações no preço, seja para cima ou para baixo. Um analista técnico pode ficar curto ou longo em um estoque, dependendo de qual direção os dados estão dizendo que o preço se moverá. (Para ler mais sobre o comércio ativo e por que a análise técnica é apropriada para uma estratégia de curto prazo, consulte Definição da negociação ativa). Se um estoque não executar a maneira como um técnico pensou que seria, ele ou ela perde pouco tempo para decidir se deve sair Sua posição, usando ordens de stop-loss para mitigar as perdas. Considerando que um investidor de valor deve exercer muita paciência e esperar que o mercado corrija sua infravaloração de uma empresa, o técnico deve possuir uma grande agilidade comercial e saber como entrar e sair de posições com rapidez. Apoio e resistência Entre os conceitos mais importantes na análise técnica são o suporte e a resistência. Estes são os níveis em que os técnicos esperam que um estoque comece a aumentar depois de um declínio (suporte), ou para começar a diminuir após um aumento (resistência). Os negócios geralmente são inseridos em torno desses níveis importantes porque indicam a forma como um estoque irá saltar. Eles entrarão em uma posição longa se acharem que um nível de suporte foi atingido ou entre em uma posição curta se eles sentem que um nível de resistência foi atingido. Aqui está uma ilustração de onde os técnicos podem estabelecer níveis de suporte e resistência. Aquisição de estoques com técnico de análise técnica tem uma caixa de ferramentas muito completa. Eles literalmente têm centenas de indicadores e padrões de gráficos para usar para escolher estoques. No entanto, é importante notar que nenhum indicador ou padrão de gráfico é infalível ou absoluto, o técnico deve interpretar indicadores e padrões e esse processo é mais subjetivo do que fórmico. Examine brevemente alguns dos padrões de gráficos mais populares (de preço) que os técnicos analisam. Cup and Handle Este é um padrão de alta que se parece com um pote com uma alça. O preço das ações é esperado para sair no final do identificador, então, comprando aqui, os investidores podem ganhar muito dinheiro. Outra razão para essa popularidade dos padrões é como é fácil detectar. Aqui está um exemplo de um excelente padrão de xícara e controle: Cabeça e ombros Este padrão se assemelha, bem, a uma cabeça com dois ombros. Técnicos geralmente consideram isso um padrão de baixa. Abaixo está um ótimo exemplo deste padrão de gráfico específico: 13 Lembre-se, esses dois exemplos são meros vislumbres no vasto mundo da análise técnica e suas técnicas. Não poderíamos ter um tutorial de escolha de estoque completo sem mencionar análises técnicas, mas esta breve introdução quase não arranha a superfície. Conclusão A análise técnica é diferente de qualquer outra estratégia de escolha de ações - ela tem seu próprio conjunto de conceitos e confia em um conjunto de critérios completamente diferente de qualquer estratégia que empregue análise fundamental. No entanto, independentemente da sua abordagem analítica, dominar a análise técnica exige disciplina e conhecimento, como qualquer outra estratégia. Estratégias de colheita de estoque: Conclusão
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